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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
AP Constructions | 21 218.00 | 7 663.00 | 13 555.00 | 21 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 078.00 | 163 780.00 | 69 298.00 | 233 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 241.00 | 5 995.00 | 246.00 | 6 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 803.00 | 190 170.00 | 146 634.00 | 336 803.00 |
BT Marchandises | 163 048.00 | | 163 048.00 | 163 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 630.00 | 1 683.00 | 171 947.00 | 173 630.00 |
BZ Autres créances | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
CF Disponibilités | 118 648.00 | | 118 648.00 | 118 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 391.00 | 1 683.00 | 506 708.00 | 508 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 194.00 | 191 852.00 | 653 341.00 | 845 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 347.00 | 53 757.00 | | 58 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8.00 | 4 590.00 | | -8.00 |
DL TOTAL (I) | 66 589.00 | 66 597.00 | | 66 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 342.00 | 178 978.00 | | 182 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 240.00 | 223 721.00 | | 295 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 263.00 | 119 364.00 | | 108 263.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 753.00 | 522 366.00 | | 586 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 341.00 | 588 963.00 | | 653 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 743 636.00 | |
FD Production vendue biens | | | 488 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 232 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 251.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 654.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 1 000.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -346.00 | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 825.00 | 2 099 165.00 | | 2 235 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 833.00 | 2 094 575.00 | | 2 235 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8.00 | 4 590.00 | | -8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 514.00 | 29 568.00 | 7 913.00 | 168 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 781.00 | 29 568.00 | 7 913.00 | 155 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 240.00 | 295 240.00 | | 295 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 341.00 | 67 068.00 | 115 274.00 | 182 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 262.00 | 108 262.00 | | 108 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 695.00 | 226 695.00 | | 226 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 735.00 | 226 695.00 | 6 040.00 | 232 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 753.00 | 471 479.00 | 115 274.00 | 586 753.00 |