| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 523 932.00 | 261 909.00 | 262 022.00 | 523 932.00 |
040 Immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 555.00 | 269 928.00 | 273 627.00 | 543 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 018.00 | 2 827.00 | 140 191.00 | 143 018.00 |
072 Créances – Autres | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
084 Disponibilités | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 198.00 | 2 827.00 | 221 370.00 | 224 198.00 |
110 Total général Actif | 767 752.00 | 272 755.00 | 494 997.00 | 767 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 116.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 127.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 939.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 118.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 175.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 251.00 | 2 249.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 219 976.00 | 62 224.00 | 157 751.00 | 219 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 081.00 | 184 088.00 | 112 993.00 | 297 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 687.00 | 52 454.00 | 8 232.00 | 60 687.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 591 847.00 | 299 018.00 | 292 830.00 | 591 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
BN En cours de production de biens | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 746.00 | 6 914.00 | 202 831.00 | 209 746.00 |
BZ Autres créances | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CF Disponibilités | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 539.00 | 6 914.00 | 285 624.00 | 292 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 386.00 | 305 932.00 | 578 454.00 | 884 386.00 |
CU Autres participations | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 163.00 | 4 819.00 | | 4 163.00 |
214 Production vendue de biens – France | 483 504.00 | 531 032.00 | | 483 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 835.00 | 201 167.00 | | 153 835.00 |
222 Production stockée | 3 434.00 | -7 885.00 | | 3 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 5 039.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 10 815.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 939.00 | 744 987.00 | | 648 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 573.00 | 2 405.00 | | 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 312 846.00 | 309 103.00 | | 312 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 961.00 | 2 582.00 | | -2 961.00 |
242 Autres charges externes. | 102 130.00 | 110 976.00 | | 102 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 491.00 | 7 595.00 | | 7 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 660.00 | 231 927.00 | | 222 660.00 |
252 Charges sociales | 41 477.00 | 40 986.00 | | 41 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 839.00 | 30 608.00 | | 30 839.00 |
256 Dotations aux provisions | | 520.00 | | |
262 Autres charges | 87.00 | 188.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 141.00 | 736 891.00 | | 715 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 203.00 | 8 097.00 | | -66 203.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 986.00 | 4 275.00 | | 3 986.00 |
294 Charges financières | 4 849.00 | 6 122.00 | | 4 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 372.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 336.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -67 127.00 | 8 214.00 | | -67 127.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 954.00 | | | 121 954.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77.00 | | | 77.00 |
DA Capital social ou individuel | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -67 127.00 | | | -67 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 952.00 | -67 127.00 | | 52 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 459.00 | 8 445.00 | | 4 459.00 |
DL TOTAL (I) | 56 905.00 | 7 939.00 | | 56 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 960.00 | 251 118.00 | | 192 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 471.00 | 32 916.00 | | 138 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 586.00 | 102 469.00 | | 110 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 952.00 | 91 975.00 | | 70 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 968.00 | 478 478.00 | | 512 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 454.00 | 494 997.00 | | 578 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 820.00 | 277 303.00 | | 360 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 143 039.00 | | | 143 039.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 873.00 | | | 373 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 682.00 | | | 169 682.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
FD Production vendue biens | 633 502.00 | | 633 502.00 | 633 502.00 |
FG Production vendue services | 235 945.00 | | 235 945.00 | 235 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 576.00 | | 870 576.00 | 870 576.00 |
FM Production stockée | | | 11 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 087.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 208.00 | 3 986.00 | | 16 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 191.00 | 3 896.00 | | 16 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 764.00 | 652 954.00 | | 928 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 812.00 | 720 081.00 | | 875 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 952.00 | -67 127.00 | | 52 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 555.00 | | 195 807.00 | 543 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 515.00 | 591 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 018.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 496.00 | 577 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 2 500.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 932.00 | | 193 307.00 | 523 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 928.00 | 37 109.00 | 8 018.00 | 269 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 909.00 | 36 857.00 | | 261 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
6T Sur comptes clients | 2 827.00 | 4 087.00 | | 2 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 827.00 | 4 087.00 | | 2 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 408.00 | 4 087.00 | | 11 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 087.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 586.00 | 110 586.00 | | 110 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
UX Autres créances clients | 201 008.00 | | | 201 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 960.00 | 40 812.00 | 81 344.00 | 192 960.00 |
VI Groupe et associés | 138 471.00 | 138 471.00 | | 138 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 749.00 | 239 749.00 | | 239 749.00 |
VW T.V.A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 968.00 | 360 820.00 | 81 344.00 | 512 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 620.00 | 4 856.00 | | 7 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 407.00 | 4 077.00 | | 9 407.00 |
ST Autres comptes | 115 996.00 | 74 975.00 | | 115 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 868.00 | 19 197.00 | | 16 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
YT Sous‐traitance | 41 280.00 | 3 881.00 | | 41 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 664.00 | 2 635.00 | | 2 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 284.00 | 7 491.00 | | 10 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 454.00 | 121 954.00 | | 207 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 991.00 | 77 643.00 | | 103 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 551.00 | 102 130.00 | | 183 551.00 |