| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 6 680.00 | 1 820.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 238 976.00 | 109 776.00 | 129 200.00 | 238 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 772.00 | 242 320.00 | 53 452.00 | 295 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 985.00 | 69 105.00 | 62 880.00 | 131 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 965.00 | 427 881.00 | 262 084.00 | 689 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 822.00 | | 71 822.00 | 71 822.00 |
BN En cours de production de biens | 55 023.00 | | 55 023.00 | 55 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 988.00 | | 276 988.00 | 276 988.00 |
BZ Autres créances | 54 571.00 | | 54 571.00 | 54 571.00 |
CF Disponibilités | 48 256.00 | | 48 256.00 | 48 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 506 660.00 | | 506 660.00 | 506 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 625.00 | 427 881.00 | 768 744.00 | 1 196 625.00 |
CU Autres participations | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 69 448.00 | 48 503.00 | | 69 448.00 |
DH Report à nouveau | | -1 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 402.00 | 22 067.00 | | -12 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 26 430.00 | | |
DL TOTAL (I) | 128 162.00 | 166 994.00 | | 128 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 841.00 | 177 358.00 | | 235 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 959.00 | 96 885.00 | | 85 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 712.00 | 98 212.00 | | 176 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 488.00 | 82 221.00 | | 133 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 000.00 | 454 677.00 | | 632 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 744.00 | 630 252.00 | | 768 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 677.00 | 249 330.00 | | 505 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
FD Production vendue biens | 631 132.00 | | 631 132.00 | 631 132.00 |
FG Production vendue services | 344 873.00 | | 344 873.00 | 344 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 922.00 | | 991 922.00 | 991 922.00 |
FM Production stockée | | | 32 433.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 066.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232.00 | 371.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 430.00 | 7 000.00 | | 26 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 894.00 | 7 000.00 | | 30 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 7 438.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 7 438.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 099.00 | -438.00 | | 30 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 282.00 | | | -22 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 483.00 | 1 123 904.00 | | 1 056 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 885.00 | 1 101 838.00 | | 1 068 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 402.00 | 22 067.00 | | -12 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 096.00 | | 2 146.00 | 720 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 277.00 | 689 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 277.00 | 669 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 966.00 | | 2 146.00 | 699 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 093.00 | 47 066.00 | 32 277.00 | 413 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 1 700.00 | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 113.00 | 45 366.00 | 32 277.00 | 408 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 712.00 | 50 389.00 | 81 323.00 | 176 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
UX Autres créances clients | 276 988.00 | 276 988.00 | | 276 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 841.00 | 235 841.00 | | 235 841.00 |
VI Groupe et associés | 85 959.00 | 85 959.00 | | 85 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 559.00 | 331 559.00 | | 331 559.00 |
VW T.V.A. | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 000.00 | 505 677.00 | 81 323.00 | 632 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 416.00 | 7 817.00 | | 8 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 117.00 | 6 397.00 | | 19 117.00 |
ST Autres comptes | 102 616.00 | 77 242.00 | | 102 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 322.00 | 2 765.00 | | 5 322.00 |
YT Sous‐traitance | 7 049.00 | 18 013.00 | | 7 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 520.00 | 3 342.00 | | 4 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 936.00 | 11 159.00 | | 12 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 775.00 | 219 603.00 | | 195 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 311.00 | 102 856.00 | | 103 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 104.00 | 104 418.00 | | 134 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |