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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 4 980.00 | 3 520.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 238 976.00 | 100 213.00 | 138 763.00 | 238 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 254.00 | 233 592.00 | 68 662.00 | 302 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 635.00 | 74 308.00 | 81 326.00 | 155 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 096.00 | 413 093.00 | 307 004.00 | 720 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 172.00 | | 76 172.00 | 76 172.00 |
BN En cours de production de biens | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 792.00 | | 172 792.00 | 172 792.00 |
BZ Autres créances | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CF Disponibilités | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 248.00 | | 323 248.00 | 323 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 344.00 | 413 093.00 | 630 252.00 | 1 043 344.00 |
CU Autres participations | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
DH Report à nouveau | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 067.00 | -1 122.00 | | 22 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 430.00 | 32 430.00 | | 26 430.00 |
DL TOTAL (I) | 166 994.00 | 150 927.00 | | 166 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 358.00 | 209 348.00 | | 177 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 885.00 | 112 998.00 | | 96 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 212.00 | 175 090.00 | | 98 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 221.00 | 77 749.00 | | 82 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 677.00 | 575 185.00 | | 454 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 252.00 | 734 694.00 | | 630 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 330.00 | 410 866.00 | | 249 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 021.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
FD Production vendue biens | 709 056.00 | | 709 056.00 | 709 056.00 |
FG Production vendue services | 394 092.00 | | 394 092.00 | 394 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 762.00 | | 1 133 762.00 | 1 133 762.00 |
FM Production stockée | | | -28 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 741.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371.00 | 1 006.00 | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 17 354.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 17 354.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 438.00 | 50.00 | | 7 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 438.00 | 50.00 | | 7 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | 17 304.00 | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 904.00 | 871 322.00 | | 1 123 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 838.00 | 872 443.00 | | 1 101 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 067.00 | -1 122.00 | | 22 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 673.00 | | 26 823.00 | 703 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 720 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 699 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 543.00 | | 26 823.00 | 683 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 752.00 | 45 741.00 | 10 400.00 | 377 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 1 700.00 | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 472.00 | 44 041.00 | 10 400.00 | 374 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 212.00 | 98 212.00 | | 98 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
UX Autres créances clients | 172 792.00 | 172 792.00 | | 172 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 358.00 | 68 896.00 | 108 462.00 | 177 358.00 |
VI Groupe et associés | 96 885.00 | | 96 885.00 | 96 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 792.00 | | | 58 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 657.00 | 199 657.00 | | 199 657.00 |
VW T.V.A. | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 677.00 | 249 330.00 | 205 347.00 | 454 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 817.00 | 8 263.00 | | 7 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 397.00 | 7 670.00 | | 6 397.00 |
ST Autres comptes | 77 242.00 | 101 532.00 | | 77 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 765.00 | 16 609.00 | | 2 765.00 |
YT Sous‐traitance | 18 013.00 | 21 540.00 | | 18 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 159.00 | 8 263.00 | | 11 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 603.00 | 153 765.00 | | 219 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 856.00 | 109 574.00 | | 102 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 418.00 | 147 351.00 | | 104 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |