| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 1 580.00 | 6 920.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 219 976.00 | 79 642.00 | 140 333.00 | 219 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 376.00 | 210 737.00 | 87 639.00 | 298 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 919.00 | 56 747.00 | 18 171.00 | 74 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 503.00 | 348 707.00 | 267 796.00 | 616 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
BN En cours de production de biens | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 731.00 | | 235 731.00 | 235 731.00 |
BZ Autres créances | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
CF Disponibilités | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 314.00 | | 355 314.00 | 355 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 817.00 | 348 707.00 | 623 110.00 | 971 817.00 |
CU Autres participations | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -14 175.00 | -67 127.00 | | -14 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 173.00 | 52 952.00 | | 67 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 585.00 | 4 459.00 | | 38 585.00 |
DL TOTAL (I) | 158 204.00 | 56 905.00 | | 158 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 296.00 | 192 960.00 | | 173 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 161.00 | 138 471.00 | | 134 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 805.00 | 110 586.00 | | 71 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 063.00 | 70 952.00 | | 77 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 325.00 | 512 968.00 | | 456 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 110.00 | 578 454.00 | | 623 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 379.00 | 360 820.00 | | 312 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
FD Production vendue biens | 779 907.00 | | 779 907.00 | 779 907.00 |
FG Production vendue services | 330 972.00 | | 330 972.00 | 330 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 221.00 | | 1 133 221.00 | 1 133 221.00 |
FM Production stockée | | | -5 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 448.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 674.00 | 3 986.00 | | 6 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 674.00 | 16 208.00 | | 6 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 17.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 17.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 129.00 | 16 191.00 | | 6 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 477.00 | 928 764.00 | | 1 153 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 303.00 | 875 812.00 | | 1 086 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 173.00 | 52 952.00 | | 67 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 847.00 | | 24 655.00 | 591 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 6 000.00 | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 743.00 | | 18 629.00 | 577 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | 26.00 | 1 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 018.00 | 49 689.00 | | 299 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 1 328.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 767.00 | 48 361.00 | | 298 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
6T Sur comptes clients | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 495.00 | | 6 914.00 | 15 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
UX Autres créances clients | 235 731.00 | | | 235 731.00 |
VB T. V. A. | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 296.00 | 29 350.00 | 143 946.00 | 173 296.00 |
VI Groupe et associés | 134 161.00 | 134 161.00 | | 134 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 337.00 | 288 337.00 | | 288 337.00 |
VW T.V.A. | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 325.00 | 312 379.00 | 143 946.00 | 456 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 505.00 | 7 620.00 | | 4 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 773.00 | 9 407.00 | | 6 773.00 |
ST Autres comptes | 125 719.00 | 115 996.00 | | 125 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 215.00 | 16 868.00 | | 28 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 942.00 | 63 074.00 | | 36 942.00 |
YT Sous‐traitance | 20 454.00 | 41 280.00 | | 20 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 227.00 | 2 664.00 | | 8 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 732.00 | 10 284.00 | | 12 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 714.00 | 207 454.00 | | 224 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 016.00 | 103 991.00 | | 131 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 804.00 | 183 551.00 | | 183 804.00 |