| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 003.00 | 497.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 238 976.00 | 119 339.00 | 119 637.00 | 238 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 372.00 | 258 316.00 | 59 056.00 | 317 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 985.00 | 88 022.00 | 43 963.00 | 131 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 440.00 | 473 681.00 | 237 759.00 | 711 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 973.00 | | 94 973.00 | 94 973.00 |
BN En cours de production de biens | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 155.00 | | 161 155.00 | 161 155.00 |
BZ Autres créances | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CF Disponibilités | 73 666.00 | | 73 666.00 | 73 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 917.00 | | 378 917.00 | 378 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 358.00 | 473 681.00 | 616 677.00 | 1 090 358.00 |
CU Autres participations | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 69 448.00 | 69 448.00 | | 69 448.00 |
DH Report à nouveau | -12 402.00 | | | -12 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 486.00 | -12 402.00 | | 32 486.00 |
DL TOTAL (I) | 160 648.00 | 128 162.00 | | 160 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 964.00 | 235 841.00 | | 198 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 008.00 | 85 959.00 | | 79 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 484.00 | 176 712.00 | | 69 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 202.00 | 133 488.00 | | 98 202.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 448.00 | 632 000.00 | | 447 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 677.00 | 768 744.00 | | 616 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 227.00 | 505 677.00 | | 239 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
FD Production vendue biens | 742 961.00 | | 742 961.00 | 742 961.00 |
FG Production vendue services | 444 611.00 | | 444 611.00 | 444 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 616.00 | | 1 189 616.00 | 1 189 616.00 |
FM Production stockée | | | -21 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 799.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 232.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 960.00 | 26 430.00 | | 3 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 960.00 | 30 894.00 | | 3 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | 567.00 | | 1 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 228.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | 796.00 | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 796.00 | 30 099.00 | | 1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 457.00 | -22 282.00 | | -13 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 258.00 | 1 056 483.00 | | 1 190 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 772.00 | 1 068 885.00 | | 1 157 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 486.00 | -12 402.00 | | 32 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 965.00 | | 21 628.00 | 689 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 711 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 835.00 | | 21 600.00 | 669 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | 28.00 | 1 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 881.00 | 45 799.00 | | 427 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 680.00 | 1 324.00 | | 6 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 202.00 | 44 476.00 | | 421 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 484.00 | 69 484.00 | | 69 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 158 408.00 | 158 408.00 | | 158 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 964.00 | 65 743.00 | 133 221.00 | 198 964.00 |
VI Groupe et associés | 79 008.00 | 4 008.00 | 75 000.00 | 79 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 034.00 | 177 034.00 | | 177 034.00 |
VW T.V.A. | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 448.00 | 239 227.00 | 208 221.00 | 447 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 696.00 | 8 416.00 | | 17 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 049.00 | 19 117.00 | | 11 049.00 |
ST Autres comptes | 86 474.00 | 102 616.00 | | 86 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 796.00 | 5 322.00 | | 15 796.00 |
YT Sous‐traitance | 36 417.00 | 7 049.00 | | 36 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 651.00 | 4 520.00 | | 3 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 347.00 | 12 936.00 | | 21 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 479.00 | 195 775.00 | | 224 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 120.00 | 103 311.00 | | 107 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 817.00 | 134 104.00 | | 151 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |