| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 731.00 | 92 712.00 | 7 019.00 | 99 731.00 |
AH Fonds commercial | 31 393 466.00 | | 31 393 466.00 | 31 393 466.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 713.00 | 632 855.00 | 539 858.00 | 1 172 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 761.00 | 413 934.00 | 461 827.00 | 875 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 455.00 | | 142 455.00 | 142 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 134 410.00 | | 1 134 410.00 | 1 134 410.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 740 360.00 | 1 139 501.00 | 41 600 860.00 | 42 740 360.00 |
BT Marchandises | 5 270 417.00 | 372 479.00 | 4 897 938.00 | 5 270 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 324.00 | 25 102.00 | 976 222.00 | 1 001 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 023.00 | | 474 023.00 | 474 023.00 |
CF Disponibilités | 5 196 916.00 | | 5 196 916.00 | 5 196 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 882.00 | | 309 882.00 | 309 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 408 811.00 | 404 521.00 | 14 004 290.00 | 14 408 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 149 171.00 | 1 544 022.00 | 55 605 150.00 | 57 149 171.00 |
CU Autres participations | 7 859 571.00 | | 7 859 571.00 | 7 859 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 15 474 451.00 | 12 355 507.00 | | 15 474 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 991 759.00 | 3 619 234.00 | | 2 991 759.00 |
DK Provisions réglementées | 71 857.00 | 71 857.00 | | 71 857.00 |
DL TOTAL (I) | 19 128 066.00 | 16 636 598.00 | | 19 128 066.00 |
DP Provisions pour risques | 304 011.00 | 324 916.00 | | 304 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 505.00 | 163 800.00 | | 155 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 516.00 | 488 716.00 | | 459 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 596.00 | 14 296.00 | | 16 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 316 615.00 | 5 972 443.00 | | 6 316 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EA Autres dettes | 758 569.00 | 571 188.00 | | 758 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 439.00 | 7 707.00 | | 6 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 017 567.00 | 37 078 300.00 | | 36 017 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 605 150.00 | 54 203 614.00 | | 55 605 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 754 764.00 | | 81 754 764.00 | 81 754 764.00 |
FD Production vendue biens | 9 756 816.00 | | 9 756 816.00 | 9 756 816.00 |
FG Production vendue services | 2 430 655.00 | | 2 430 655.00 | 2 430 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 942 235.00 | | 93 942 235.00 | 93 942 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 105 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 600 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 220 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 194 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 861 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 326 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 722.00 | |
GE Autres charges | | | 70 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 627 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 477 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 615.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873 153.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 615 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 095.00 | 112 213.00 | | 18 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 900.00 | 34 000.00 | | 35 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 995.00 | 146 213.00 | | 53 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 197.00 | 25 722.00 | | 30 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 807.00 | 27 717.00 | | 45 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | 1 023.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 053.00 | 54 462.00 | | 76 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 058.00 | 91 752.00 | | -22 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 545 479.00 | 420 608.00 | | 545 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056 337.00 | 778 789.00 | | 1 056 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 170 269.00 | 97 254 650.00 | | 95 170 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 178 510.00 | 93 635 417.00 | | 92 178 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 991 759.00 | 3 619 234.00 | | 2 991 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 142 785.00 | | 702 953.00 | 42 142 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 283.00 | 9 049 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 378.00 | 42 740 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 31 499 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 595.00 | 2 190 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 493 697.00 | | 8 454.00 | 31 493 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 152.00 | | 430 372.00 | 1 859 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 789 936.00 | | 264 128.00 | 8 789 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 750.00 | 295 553.00 | 56 802.00 | 900 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 141.00 | 18 071.00 | 2 500.00 | 77 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 609.00 | 277 482.00 | 54 302.00 | 823 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 857.00 | | | 71 857.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 716.00 | 292 722.00 | 321 922.00 | 488 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 130.00 | 372 479.00 | 240 130.00 | 240 130.00 |
6T Sur comptes clients | 21 737.00 | 25 102.00 | 21 737.00 | 21 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 808.00 | 397 581.00 | 261 867.00 | 268 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 381.00 | 690 303.00 | 583 789.00 | 829 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 316 615.00 | 6 316 615.00 | | 6 316 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 673 314.00 | 2 673 314.00 | | 2 673 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 493.00 | 1 116 493.00 | | 1 116 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439 443.00 | 439 443.00 | | 439 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 488.00 | 757 488.00 | | 757 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
UX Autres créances clients | 969 531.00 | | | 969 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
VB T. V. A. | 274 131.00 | | | 274 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 202 862.00 | | | 1 202 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 875 569.00 | 1 810 772.00 | 6 915 036.00 | 19 875 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 590 314.00 | 3 590 314.00 | | 3 590 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250 920.00 | | | 2 250 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 974.00 | | | 117 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077 941.00 | 1 077 941.00 | | 1 077 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 696.00 | | | 549 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 882.00 | | | 309 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 523 256.00 | 3 467 456.00 | 55 800.00 | 3 523 256.00 |
VW T.V.A. | 146 096.00 | 146 096.00 | | 146 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 999 890.00 | 17 935 093.00 | 6 915 036.00 | 35 999 890.00 |