| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 18 541 807.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 250.00 | 145 800.00 | 19 451.00 | 165 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 79 523.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911 400.00 | 1 428 880.00 | 482 520.00 | 1 911 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 168 610.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 293 707.00 | | 1 293 707.00 | 1 293 707.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 819 993.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 609 933.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 378.00 | | 41 378.00 | 41 378.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5 682 583.00 | |
BT Marchandises | 5 689 150.00 | 408 584.00 | 5 280 566.00 | 5 689 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 15 660.00 | -15 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 407 884.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 192 215.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 147.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 957 937.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 164 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 33 410 362.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 68 020 295.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 892 320.00 | | 7 892 320.00 | 7 892 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 34 387 585.00 | 29 741 556.00 | | 34 387 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 737 691.00 | 3 149 757.00 | | 3 737 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 319.00 | 110 890.00 | | 99 319.00 |
DK Provisions réglementées | 99 320.00 | 110 891.00 | | 99 320.00 |
DL TOTAL (I) | 40 752 482.00 | 35 388 806.00 | | 40 752 482.00 |
DP Provisions pour risques | 2 630 606.00 | 2 933 977.00 | | 2 630 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 630 606.00 | 2 933 977.00 | | 2 630 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 779 501.00 | 10 177 949.00 | | 7 779 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 102 948.00 | 11 219 862.00 | | 8 102 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 115.00 | 5 217.00 | | 24 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 862 504.00 | 6 555 706.00 | | 6 862 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 944 786.00 | 5 995 732.00 | | 5 944 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 101.00 | 136 132.00 | | 40 101.00 |
EA Autres dettes | 3 360 175.00 | 3 501 859.00 | | 3 360 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 863.00 | 103 963.00 | | 91 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 402 377.00 | 27 513 254.00 | | 24 402 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 020 295.00 | 66 054 264.00 | | 68 020 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 883 823.00 | 19 211 832.00 | | 17 883 823.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 775 577.00 | 5 046 359.00 | | 5 775 577.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 234 830.00 | 218 227.00 | | 234 830.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 234 830.00 | 218 227.00 | | 234 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 675 278.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 064 664.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 696 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 739 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 582 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 008 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 160 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 505 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 862 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 510 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 643.00 | |
GE Autres charges | | | 242 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 849 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 159 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 489.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 994.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 339 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 871 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 570.00 | 180 522.00 | | 122 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 541.00 | 25 729.00 | | 31 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 570.00 | 180 522.00 | | 122 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 578.00 | 57 885.00 | | 34 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267.00 | 5 584.00 | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 578.00 | 57 885.00 | | 34 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 992.00 | 122 637.00 | | 87 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 516 125.00 | 426 078.00 | | 516 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 167 229.00 | 2 241 535.00 | | 2 167 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 674 218.00 | 97 008 548.00 | | 94 674 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 936 526.00 | 93 858 790.00 | | 90 936 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 737 691.00 | 3 149 757.00 | | 3 737 691.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 792 180.00 | 5 061 205.00 | | 5 792 180.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 792 180.00 | 5 061 205.00 | | 5 792 180.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 16 603.00 | 14 846.00 | | 16 603.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 775 577.00 | 5 046 359.00 | | 5 775 577.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 327 091.00 | | 610 145.00 | 46 327 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 501 188.00 | 40 574 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 236.00 | 1 536 765.00 | 45 350 235.00 | 50 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 236.00 | 35 577.00 | 4 543 758.00 | 50 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 031.00 | | 21 924.00 | 210 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050 941.00 | | 578 629.00 | 4 050 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 066 119.00 | | 9 592.00 | 42 066 119.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 804.00 | 512 452.00 | 35 577.00 | 2 745 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 251.00 | 12 549.00 | | 133 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 552.00 | 499 904.00 | 35 577.00 | 2 612 552.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 834.00 | 12 643.00 | 105 834.00 | 613 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 338 021.00 | 408 584.00 | 338 021.00 | 338 021.00 |
6T Sur comptes clients | 21 590.00 | 1 588.00 | 21 590.00 | 21 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 271.00 | 410 172.00 | 359 611.00 | 375 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 105.00 | 422 815.00 | 465 445.00 | 989 105.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422 815.00 | 465 445.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 482 139.00 | 6 482 139.00 | | 6 482 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 740 618.00 | 2 740 618.00 | | 2 740 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 234 924.00 | 1 234 924.00 | | 1 234 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697 518.00 | 697 518.00 | | 697 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 799.00 | 538 799.00 | | 538 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 185.00 | 1 046 185.00 | | 1 046 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 993.00 | 71 993.00 | | 71 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VB T. V. A. | 231 406.00 | 231 406.00 | | 231 406.00 |
VC Groupe et associés | 823 712.00 | 823 712.00 | | 823 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 779 501.00 | 2 506 254.00 | 5 273 247.00 | 7 779 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 888 332.00 | 2 888 332.00 | | 2 888 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706 003.00 | 706 003.00 | | 706 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 623.00 | 200 623.00 | | 200 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 389.00 | 134 389.00 | | 134 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 249.00 | 2 516 079.00 | 46 170.00 | 2 562 249.00 |
VW T.V.A. | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 157 070.00 | 17 883 823.00 | 5 273 247.00 | 23 157 070.00 |