| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 18 541 807.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 958.00 | 133 251.00 | 15 707.00 | 148 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 38 578.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 949.00 | 1 267 444.00 | 399 505.00 | 1 666 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 103 828.00 | |
AV Immobilisations en cours | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 284 115.00 | | 1 284 115.00 | 1 284 115.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 306 857.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 991 070.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5 612 225.00 | |
BT Marchandises | 5 639 291.00 | 338 021.00 | 5 301 270.00 | 5 639 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 900.00 | 15 660.00 | 11 240.00 | 26 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 531.00 | 21 590.00 | 1 062 941.00 | 1 084 531.00 |
BZ Autres créances | | | 2 983 766.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 147.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 226 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 235 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 063 194.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 66 054 264.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 893 487.00 | | 7 893 487.00 | 7 893 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 29 741 556.00 | 25 566 319.00 | | 29 741 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 149 757.00 | 3 175 960.00 | | 3 149 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 890.00 | | | 110 890.00 |
DK Provisions réglementées | 110 891.00 | 1.00 | | 110 891.00 |
DL TOTAL (I) | 35 388 806.00 | 30 625 125.00 | | 35 388 806.00 |
DP Provisions pour risques | 2 933 977.00 | 3 477 118.00 | | 2 933 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 000.00 | 360 507.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 933 977.00 | 3 477 118.00 | | 2 933 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 177 949.00 | 12 478 410.00 | | 10 177 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 219 862.00 | 14 335 306.00 | | 11 219 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 217.00 | 27 553.00 | | 5 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 555 706.00 | 6 688 345.00 | | 6 555 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 995 732.00 | 4 730 186.00 | | 5 995 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 132.00 | 225 762.00 | | 136 132.00 |
EA Autres dettes | 3 501 859.00 | 3 209 585.00 | | 3 501 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 352.00 | 4 349.00 | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 409 291.00 | 29 189 184.00 | | 27 409 291.00 |
ED (V) | 103 963.00 | 113 238.00 | | 103 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 054 264.00 | 63 648 722.00 | | 66 054 264.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 046 359.00 | 4 568 805.00 | | 5 046 359.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 218 227.00 | 244 057.00 | | 218 227.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 218 227.00 | 244 057.00 | | 218 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 320 720.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 420 409.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 770 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 090 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 345 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 371 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 198 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 713 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 977 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 726 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 084 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 569 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 188 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 859 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 511 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 414 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 180 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 522.00 | 503 745.00 | | 180 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 729.00 | 11 840.00 | | 25 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 522.00 | 503 745.00 | | 180 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 885.00 | 83 500.00 | | 57 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 885.00 | 83 500.00 | | 57 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 637.00 | 420 245.00 | | 122 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 078.00 | 394 354.00 | | 426 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 241 535.00 | 1 655 338.00 | | 2 241 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 008 548.00 | 96 797 591.00 | | 97 008 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 858 790.00 | 93 621 631.00 | | 93 858 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 149 757.00 | 3 175 960.00 | | 3 149 757.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 061 205.00 | 4 583 020.00 | | 5 061 205.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 046 359.00 | 4 568 805.00 | | 5 046 359.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 884 181.00 | | 680 318.00 | 45 884 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 066 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 588.00 | 79 821.00 | 46 327 091.00 | 157 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 588.00 | 79 821.00 | 4 050 941.00 | 157 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 541.00 | | 13 489.00 | 196 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708 808.00 | | 579 542.00 | 3 708 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 978 832.00 | | 87 287.00 | 41 978 832.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 123 688.00 | | | 123 688.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 373.00 | 426 667.00 | 74 236.00 | 2 393 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 620.00 | 6 631.00 | | 126 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 753.00 | 420 036.00 | 74 236.00 | 2 266 753.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 839 007.00 | 10 000.00 | 235 173.00 | 839 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 387.00 | 338 021.00 | 348 387.00 | 348 387.00 |
6T Sur comptes clients | 104 594.00 | 21 590.00 | 104 594.00 | 104 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 184.00 | | 37 524.00 | 53 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 165.00 | 359 611.00 | 490 505.00 | 506 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345 172.00 | 369 611.00 | 725 678.00 | 1 345 172.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 611.00 | 653 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 570 227.00 | 6 570 227.00 | | 6 570 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 602 667.00 | 2 602 667.00 | | 2 602 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 242 097.00 | 1 242 097.00 | | 1 242 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712 229.00 | 712 229.00 | | 712 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 463.00 | 60 463.00 | | 60 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 488.00 | 710 488.00 | | 710 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545 792.00 | | 1 545 792.00 | 1 545 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 117.00 | 1 057 117.00 | | 1 057 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VB T. V. A. | 262 373.00 | 262 373.00 | | 262 373.00 |
VC Groupe et associés | 974 462.00 | 974 462.00 | | 974 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 177 949.00 | 1 869 931.00 | 6 229 274.00 | 10 177 949.00 |
VI Groupe et associés | 4 368 662.00 | 4 368 662.00 | | 4 368 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 301 937.00 | | | 2 301 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840 921.00 | 840 921.00 | | 840 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 360.00 | 299 360.00 | | 299 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 812.00 | 194 812.00 | | 194 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 437 752.00 | 2 891 560.00 | 1 546 192.00 | 4 437 752.00 |
VW T.V.A. | 229 796.00 | 229 796.00 | | 229 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 519 849.00 | 19 211 832.00 | 6 229 274.00 | 27 519 849.00 |