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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 908.00 | 721 000.00 | 1 444 908.00 | 2 165 908.00 |
BZ Autres créances | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 518.00 | 721 000.00 | 1 458 518.00 | 2 179 518.00 |
CU Autres participations | 2 165 908.00 | 721 000.00 | 1 444 908.00 | 2 165 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 747 564.00 | | | 747 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 935.00 | | | 148 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 499.00 | | | 1 150 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 723.00 | | | 201 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 762.00 | | | 104 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 019.00 | | | 308 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 518.00 | | | 1 458 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 450.00 | | | 191 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 132.00 | | | -5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 935.00 | | | 148 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 908.00 | | | 2 165 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165 908.00 | | | 2 165 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786 000.00 | | 65 000.00 | 786 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 000.00 | | 65 000.00 | 786 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 723.00 | 85 154.00 | 116 569.00 | 201 723.00 |
VI Groupe et associés | 104 762.00 | 104 762.00 | | 104 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 317.00 | | | 82 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 019.00 | 191 450.00 | 116 569.00 | 308 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 768.00 | | | 768.00 |
ST Autres comptes | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | | | 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 848.00 | | | 6 848.00 |