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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 908.00 | 645 000.00 | 1 520 908.00 | 2 165 908.00 |
BZ Autres créances | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 509.00 | 645 000.00 | 1 527 509.00 | 2 172 509.00 |
CU Autres participations | 2 165 908.00 | 645 000.00 | 1 520 908.00 | 2 165 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 211 019.00 | | | 1 211 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 029.00 | | | 1 525 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 509.00 | | | 1 527 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |