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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 908.00 | 560 000.00 | 1 605 908.00 | 2 165 908.00 |
BZ Autres créances | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CF Disponibilités | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 383.00 | 560 000.00 | 1 615 383.00 | 2 175 383.00 |
CU Autres participations | 2 165 908.00 | 560 000.00 | 1 605 908.00 | 2 165 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 211 029.00 | | | 1 211 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 898.00 | | | 144 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 927.00 | | | 1 609 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 383.00 | | | 1 615 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -766.00 | | | -766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 510.00 | | | 147 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 898.00 | | | 144 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 000.00 | | 85 000.00 | 645 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 000.00 | | 85 000.00 | 645 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VC Groupe et associés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |