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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 908.00 | 685 000.00 | 1 480 908.00 | 2 165 908.00 |
BZ Autres créances | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 171.00 | 685 000.00 | 1 505 171.00 | 2 190 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 165 908.00 | 685 000.00 | 1 480 908.00 | 2 165 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 996 637.00 | 896 499.00 | | 996 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 088.00 | 100 138.00 | | 120 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 725.00 | 1 250 637.00 | | 1 370 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 528.00 | 116 677.00 | | 29 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 105.00 | 105 663.00 | | 104 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 447.00 | 223 153.00 | | 134 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 171.00 | 1 473 789.00 | | 1 505 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 447.00 | 193 660.00 | | 134 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 956.00 | -2 783.00 | | -1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 145.00 | 106 651.00 | | 125 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 057.00 | 6 514.00 | | 5 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 088.00 | 100 138.00 | | 120 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 000.00 | | 25 000.00 | 710 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 000.00 | | 25 000.00 | 710 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VI Groupe et associés | 104 105.00 | 104 105.00 | | 104 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 447.00 | 134 447.00 | | 134 447.00 |