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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 908.00 | 645 000.00 | 1 520 908.00 | 2 165 908.00 |
BZ Autres créances | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 431.00 | 645 000.00 | 1 547 431.00 | 2 192 431.00 |
CU Autres participations | 2 165 908.00 | 645 000.00 | 1 520 908.00 | 2 165 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 725.00 | | | 1 116 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 294.00 | | | 154 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 019.00 | | | 1 525 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 431.00 | | | 1 547 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 000.00 | | 40 000.00 | 685 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 000.00 | | 40 000.00 | 685 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |