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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 386.00 | 79 561.00 | 53 825.00 | 133 386.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 613 775.00 | 1 606 320.00 | 3 007 454.00 | 4 613 775.00 |
AP Constructions | 1 129 435.00 | 531 040.00 | 598 394.00 | 1 129 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 610.00 | 306 334.00 | 124 276.00 | 430 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 036.00 | 65 859.00 | 17 176.00 | 83 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 771.00 | | 125 771.00 | 125 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 902 555.00 | 65 859.00 | 7 836 695.00 | 7 902 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 612.00 | | 139 612.00 | 139 612.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BP En cours de production de services | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
BT Marchandises | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 430.00 | | 378 430.00 | 378 430.00 |
BZ Autres créances | 1 576 338.00 | | 1 576 338.00 | 1 576 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 850 798.00 | | 1 850 798.00 | 1 850 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 907 102.00 | | 6 907 102.00 | 6 907 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 809 657.00 | 65 859.00 | 14 743 797.00 | 14 809 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
CU Autres participations | 7 819 519.00 | | 7 819 519.00 | 7 819 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 9 451 446.00 | | | 9 451 446.00 |
DH Report à nouveau | -1 670 679.00 | | | -1 670 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 078 215.00 | | | 2 078 215.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 909.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 454 662.00 | | | 13 454 662.00 |
DP Provisions pour risques | 981 000.00 | 681 000.00 | | 981 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 981 000.00 | 681 000.00 | | 981 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 209 430.00 | 1 692 902.00 | | 1 209 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 676.00 | | | 607 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 206.00 | | | 350 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 919 253.00 | 1 640 114.00 | | 919 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 129.00 | | | 67 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940 000.00 | 1 250 000.00 | | 940 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 135.00 | | | 1 289 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 743 797.00 | | | 14 743 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 313.00 | | | 1 139 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 969 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 172 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 129 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 168 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | | | -1 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 993.00 | | | 68 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 320.00 | | | 3 263 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 104.00 | | | 1 185 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 078 215.00 | | | 2 078 215.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -231.00 | -231.00 | | -231.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 625.00 | 2 162.00 | | 1 625.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 394.00 | 1 932.00 | | 1 394.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 399.00 | 1 937.00 | | 1 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 902 556.00 | | | 7 902 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 819 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 902 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 036.00 | | | 83 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 819 519.00 | | | 7 819 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 253.00 | 16 607.00 | | 49 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 253.00 | 16 607.00 | | 49 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 480.00 | 350 480.00 | | 350 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 677.00 | 457 855.00 | 149 822.00 | 607 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 551.00 | | | 456 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 303.00 | 1 956 303.00 | | 1 956 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 135.00 | 1 139 313.00 | 149 822.00 | 1 289 135.00 |