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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 128.00 | 85 296.00 | 90 831.00 | 176 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 847 889.00 | 85 296.00 | 10 762 592.00 | 10 847 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 666.00 | | 242 666.00 | 242 666.00 |
BZ Autres créances | 528 064.00 | | 528 064.00 | 528 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 157 198.00 | 450.00 | 4 156 748.00 | 4 157 198.00 |
CF Disponibilités | 6 238 910.00 | | 6 238 910.00 | 6 238 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 167 575.00 | 450.00 | 11 167 125.00 | 11 167 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 015 464.00 | 85 746.00 | 21 929 718.00 | 22 015 464.00 |
CU Autres participations | 10 670 961.00 | | 10 670 961.00 | 10 670 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 6 534 956.00 | | | 6 534 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 497.00 | | | 334 497.00 |
DL TOTAL (I) | 8 444 453.00 | | | 8 444 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 340 135.00 | | | 8 340 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 513 069.00 | | | 4 513 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 252.00 | | | 102 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 805.00 | | | 387 805.00 |
EA Autres dettes | 142 001.00 | | | 142 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 485 264.00 | | | 13 485 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 929 718.00 | | | 21 929 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 406 674.00 | | | 6 406 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 508.00 | | 1 334 508.00 | 1 334 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 508.00 | | 1 334 508.00 | 1 334 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 703.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 976.00 | | | -99 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 169.00 | | | 2 078 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 672.00 | | | 1 743 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 497.00 | | | 334 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 839 756.00 | | 2 069 997.00 | 8 839 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 10 671 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 864.00 | 10 847 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 864.00 | 176 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 995.00 | | 29 997.00 | 167 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 671 761.00 | | 2 040 000.00 | 8 671 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 064.00 | 36 703.00 | 19 471.00 | 68 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 064.00 | 36 703.00 | 19 471.00 | 68 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 648.00 | | 2 198.00 | 2 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 648.00 | | 2 198.00 | 2 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648.00 | | 2 198.00 | 2 648.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 252.00 | 102 252.00 | | 102 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 806.00 | 387 806.00 | | 387 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 001.00 | 142 001.00 | | 142 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 242 667.00 | 242 667.00 | | 242 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 338 957.00 | 1 260 366.00 | 4 827 510.00 | 8 338 957.00 |
VI Groupe et associés | 4 507 417.00 | 4 507 417.00 | | 4 507 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 112.00 | | | 243 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 065.00 | 528 065.00 | | 528 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 267.00 | 771 467.00 | 800.00 | 772 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 485 265.00 | 6 406 674.00 | 4 827 510.00 | 13 485 265.00 |