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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 180.00 | 59.00 | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 898.00 | 120 382.00 | 57 516.00 | 177 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 647 473.00 | 120 562.00 | 11 526 910.00 | 11 647 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 502.00 | | 353 502.00 | 353 502.00 |
BZ Autres créances | 2 526 813.00 | | 2 526 813.00 | 2 526 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 067 199.00 | 33 941.00 | 6 033 258.00 | 6 067 199.00 |
CF Disponibilités | 3 015 408.00 | | 3 015 408.00 | 3 015 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 963 536.00 | 33 941.00 | 11 929 596.00 | 11 963 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 611 009.00 | 154 503.00 | 23 456 506.00 | 23 611 009.00 |
CU Autres participations | 11 431 196.00 | | 11 431 196.00 | 11 431 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 6 769 453.00 | 6 534 956.00 | | 6 769 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 850 513.00 | 334 497.00 | | 4 850 513.00 |
DL TOTAL (I) | 13 194 966.00 | 8 444 453.00 | | 13 194 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 322 366.00 | 8 340 136.00 | | 9 322 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 820.00 | 4 513 069.00 | | 165 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 044.00 | 102 252.00 | | 73 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 032.00 | 387 806.00 | | 520 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
EA Autres dettes | 135 472.00 | 142 002.00 | | 135 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 261 541.00 | 13 485 265.00 | | 10 261 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 456 506.00 | 21 929 718.00 | | 23 456 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 231.00 | 6 406 674.00 | | 2 635 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 856.00 | | 1 523 856.00 | 1 523 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 856.00 | | 1 523 856.00 | 1 523 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 265.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 966 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 992 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 892 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 910 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 070.00 | 885.00 | | 6 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 48 000.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 404.00 | 48 885.00 | | 7 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 42 393.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 512.00 | 6 492.00 | | 5 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 687.00 | 32 362.00 | | 40 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 318.00 | -99 976.00 | | 24 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 535 537.00 | 2 078 170.00 | | 6 535 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 024.00 | 1 743 673.00 | | 1 685 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 850 513.00 | 334 497.00 | | 4 850 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 847 889.00 | | 799 583.00 | 10 847 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 431 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 647 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 128.00 | | 39 109.00 | 176 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671 761.00 | | 760 235.00 | 10 671 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 297.00 | 35 265.00 | | 85 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 297.00 | 35 086.00 | | 85 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 044.00 | 73 044.00 | | 73 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 032.00 | 520 032.00 | | 520 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 738.00 | 293 738.00 | | 293 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 353 502.00 | 353 502.00 | | 353 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 322 327.00 | 1 696 017.00 | 6 041 519.00 | 9 322 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 416 748.00 | | | 1 416 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526 813.00 | 2 526 813.00 | | 2 526 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 730.00 | 2 880 930.00 | 800.00 | 2 881 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 261 541.00 | 2 635 231.00 | 6 041 519.00 | 10 261 541.00 |