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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 900.00 | 84 519.00 | 20 380.00 | 104 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 375 020.00 | 84 519.00 | 8 290 500.00 | 8 375 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 939.00 | | 91 939.00 | 91 939.00 |
BZ Autres créances | 736 637.00 | | 736 637.00 | 736 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 315 236.00 | | 4 315 236.00 | 4 315 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 243 916.00 | | 7 243 916.00 | 7 243 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 618 936.00 | 84 519.00 | 15 534 416.00 | 15 618 936.00 |
CU Autres participations | 8 269 519.00 | | 8 269 519.00 | 8 269 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 11 379 162.00 | | | 11 379 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 727.00 | | | 1 053 727.00 |
DL TOTAL (I) | 14 357 890.00 | | | 14 357 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 822.00 | | | 469 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 143.00 | | | 209 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 574.00 | | | 296 574.00 |
EA Autres dettes | 140 358.00 | | | 140 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 526.00 | | | 1 176 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 534 416.00 | | | 15 534 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 155.00 | | | 901 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 751.00 | | 1 049 751.00 | 1 049 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 751.00 | | 1 049 751.00 | 1 049 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 979 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 995.00 | | | 66 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 057.00 | | | 2 253 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 329.00 | | | 1 199 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 727.00 | | | 1 053 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 902 556.00 | | | 7 902 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 270 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 375 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 036.00 | | | 83 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 819 519.00 | | | 7 819 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 860.00 | 18 660.00 | | 65 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 860.00 | 18 660.00 | | 65 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 629.00 | 60 629.00 | | 60 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 170.00 | 347 170.00 | | 347 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 822.00 | 194 451.00 | 228 557.00 | 469 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 855.00 | | | 457 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 280.00 | 828 680.00 | 600.00 | 829 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 526.00 | 901 155.00 | 228 557.00 | 1 176 526.00 |