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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 378.00 | 36 727.00 | 168 652.00 | 205 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 740 580.00 | 36 727.00 | 8 703 853.00 | 8 740 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 937.00 | | 349 937.00 | 349 937.00 |
BZ Autres créances | 893 393.00 | | 893 393.00 | 893 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 207 199.00 | 25 101.00 | 3 182 097.00 | 3 207 199.00 |
CF Disponibilités | 2 230 709.00 | | 2 230 709.00 | 2 230 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 707 718.00 | 25 101.00 | 6 682 616.00 | 6 707 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 448 298.00 | 61 828.00 | 15 386 469.00 | 15 448 298.00 |
CU Autres participations | 8 534 401.00 | | 8 534 401.00 | 8 534 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 12 040 924.00 | 12 432 890.00 | | 12 040 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 751.00 | 8 033.00 | | -65 751.00 |
DL TOTAL (I) | 13 900 173.00 | 14 365 924.00 | | 13 900 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 704.00 | 275 371.00 | | 713 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 426.00 | 160 995.00 | | 248 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 653.00 | 93 022.00 | | 48 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 103.00 | 359 945.00 | | 362 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 110 911.00 | 40 610.00 | | 110 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 297.00 | 932 443.00 | | 1 486 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 386 469.00 | 15 298 366.00 | | 15 386 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 228.00 | 702 058.00 | | 904 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 426.00 | | | 248 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 339 424.00 | | 482 430.00 | 8 339 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 535 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 275.00 | 8 740 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 275.00 | 205 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 805.00 | | 144 848.00 | 141 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 197 619.00 | | 337 582.00 | 8 197 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 988.00 | 26 013.00 | 81 275.00 | 91 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 988.00 | 26 013.00 | 81 275.00 | 91 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 773.00 | 357 773.00 | | 357 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 349 937.00 | 349 937.00 | | 349 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 704.00 | 131 635.00 | 489 765.00 | 713 704.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 382.00 | | | 537 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 049.00 | | | 99 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 103.00 | 362 103.00 | | 362 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 393.00 | 893 393.00 | | 893 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 547.00 | 1 243 747.00 | 800.00 | 1 244 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 297.00 | 904 228.00 | 489 765.00 | 1 486 297.00 |