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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 670.00 | 66 172.00 | 40 498.00 | 106 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 989.00 | 26 643.00 | 18 346.00 | 44 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 478.00 | 94 635.00 | 58 843.00 | 153 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BZ Autres créances | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CF Disponibilités | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 183.00 | | 67 183.00 | 67 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 661.00 | 94 635.00 | 126 027.00 | 220 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 164.00 | 32 493.00 | | 47 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 688.00 | 14 671.00 | | 6 688.00 |
DL TOTAL (I) | 54 952.00 | 48 264.00 | | 54 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 433.00 | 39 499.00 | | 40 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 147.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 362.00 | 12 314.00 | | 15 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 241.00 | 13 793.00 | | 15 241.00 |
EA Autres dettes | | 2 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 074.00 | 68 117.00 | | 71 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 027.00 | 116 382.00 | | 126 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 723.00 | | 168 723.00 | 168 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 723.00 | | 168 723.00 | 168 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 948.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | 2.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 2 136.00 | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 794.00 | 174 872.00 | | 172 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 106.00 | 160 201.00 | | 166 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 688.00 | 14 671.00 | | 6 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 373.00 | | 15 105.00 | 138 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 553.00 | | 15 105.00 | 136 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 687.00 | 12 948.00 | | 81 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 867.00 | 12 948.00 | | 79 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 433.00 | 21 252.00 | 19 181.00 | 40 433.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VW T.V.A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 074.00 | 51 893.00 | 19 181.00 | 71 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 889.00 | | 1 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 507.00 | 4 473.00 | | 5 507.00 |
ST Autres comptes | 10 733.00 | 12 496.00 | | 10 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 248.00 | 31 289.00 | | 33 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | 1 088.00 | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 602.00 | 1 977.00 | | 2 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 745.00 | 33 835.00 | | 33 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 183.00 | 6 126.00 | | 7 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 488.00 | 48 258.00 | | 49 488.00 |