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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 756.00 | 100 464.00 | 9 291.00 | 109 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 478.00 | 43 388.00 | 11 090.00 | 54 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 054.00 | 145 672.00 | 20 382.00 | 166 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BZ Autres créances | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CF Disponibilités | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 084.00 | 145 672.00 | 62 412.00 | 208 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 519.00 | | | 67 519.00 |
DH Report à nouveau | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 225.00 | | | -22 225.00 |
DL TOTAL (I) | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 412.00 | | | 62 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 791.00 | | 70 791.00 | 70 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 791.00 | | 70 791.00 | 70 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 034.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 089.00 | | | 77 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 314.00 | | | 99 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 225.00 | | | -22 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 967.00 | | 3 087.00 | 162 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 147.00 | | 3 087.00 | 161 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 638.00 | 13 034.00 | | 132 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 818.00 | 13 034.00 | | 130 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VP Divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
ST Autres comptes | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |