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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 669.00 | 91 824.00 | 14 844.00 | 106 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 478.00 | 38 993.00 | 15 484.00 | 54 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 967.00 | 132 638.00 | 30 329.00 | 162 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BZ Autres créances | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CF Disponibilités | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 612.00 | 132 638.00 | 78 974.00 | 211 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
DH Report à nouveau | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
DL TOTAL (I) | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 974.00 | | | 78 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 848.00 | | 108 848.00 | 108 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 848.00 | | 108 848.00 | 108 848.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 068.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 881.00 | | | 108 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 457.00 | | | 96 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 357.00 | | 2 611.00 | 160 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 537.00 | | 2 611.00 | 158 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 570.00 | 13 068.00 | | 119 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 750.00 | 13 068.00 | | 117 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |