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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 756.00 | 107 625.00 | 2 131.00 | 109 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 478.00 | 49 054.00 | 7 423.00 | 56 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 054.00 | 158 499.00 | 9 554.00 | 168 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BZ Autres créances | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CF Disponibilités | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 375.00 | 158 499.00 | 39 875.00 | 198 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 519.00 | | | 67 519.00 |
DH Report à nouveau | -22 169.00 | | | -22 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 972.00 | | | -14 972.00 |
DL TOTAL (I) | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 890.00 | | 91 890.00 | 91 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 890.00 | | 91 890.00 | 91 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -599.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -599.00 | | | -599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 489.00 | | | 91 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 461.00 | | | 106 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 972.00 | | | -14 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 054.00 | | 2 000.00 | 166 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 234.00 | | 2 000.00 | 164 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 624.00 | 1 875.00 | | 156 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 804.00 | 1 875.00 | | 154 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 625.00 | | | 50 625.00 |