| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 756.00 | 107 207.00 | 2 549.00 | 109 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 478.00 | 47 597.00 | 6 881.00 | 54 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 054.00 | 156 624.00 | 9 430.00 | 166 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
CF Disponibilités | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 573.00 | | 52 573.00 | 52 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 628.00 | 156 624.00 | 62 004.00 | 218 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 519.00 | | | 67 519.00 |
DH Report à nouveau | -23 652.00 | | | -23 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DL TOTAL (I) | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 987.00 | | 73 987.00 | 73 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 987.00 | | 73 987.00 | 73 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473.00 | | | 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 717.00 | | | 98 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 054.00 | | | 166 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 234.00 | | | 164 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 672.00 | 10 951.00 | | 145 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 852.00 | 10 951.00 | | 143 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
ST Autres comptes | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |