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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 017.00 | 64 461.00 | 7 555.00 | 72 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 250.00 | 52 871.00 | 34 379.00 | 87 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 173.00 | 118 223.00 | 80 950.00 | 199 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 676.00 | 3 900.00 | 223 776.00 | 227 676.00 |
BZ Autres créances | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
CF Disponibilités | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 292.00 | 3 900.00 | 296 392.00 | 300 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 466.00 | 122 123.00 | 377 343.00 | 499 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 179 886.00 | | | 179 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 485.00 | | | 64 485.00 |
DL TOTAL (I) | 245 471.00 | | | 245 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 411.00 | | | 89 411.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 872.00 | | | 131 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 343.00 | | | 377 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 872.00 | | | 131 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 529.00 | | 1 454 529.00 | 1 454 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 529.00 | | 1 454 529.00 | 1 454 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 730.00 | |
GE Autres charges | | | 6 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 769.00 | | | 1 469 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 284.00 | | | 1 405 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 485.00 | | | 64 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 838.00 | | 6 205.00 | 197 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 870.00 | 199 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 870.00 | 159 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 432.00 | | 5 705.00 | 158 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 516.00 | | 500.00 | 8 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 137.00 | 25 956.00 | 4 870.00 | 97 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 247.00 | 25 956.00 | 4 870.00 | 96 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
UX Autres créances clients | 223 231.00 | | | 223 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VB T. V. A. | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 185.00 | 2 541.00 | 9 644.00 | 12 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VP Divers | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 328.00 | 273 311.00 | 9 016.00 | 282 328.00 |
VW T.V.A. | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 272.00 | 120 628.00 | 9 644.00 | 130 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
ST Autres comptes | 211 317.00 | | | 211 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 719.00 | | | 85 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 186 735.00 | | | 186 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 182.00 | | | 115 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 182.00 | | | 486 182.00 |