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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 292.00 | 53 404.00 | 25 889.00 | 79 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 694.00 | 93 410.00 | 42 284.00 | 135 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 408.00 | 147 703.00 | 102 704.00 | 250 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 087.00 | | 529 087.00 | 529 087.00 |
BZ Autres créances | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
CF Disponibilités | 419 813.00 | | 419 813.00 | 419 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 818.00 | | 1 040 818.00 | 1 040 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 226.00 | 147 703.00 | 1 143 523.00 | 1 291 226.00 |
CU Autres participations | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713.00 | 1 000.00 | | 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 235 388.00 | 302 146.00 | | 235 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 262.00 | -9 644.00 | | 195 262.00 |
DL TOTAL (I) | 431 463.00 | 293 601.00 | | 431 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 810.00 | 356 214.00 | | 332 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 604.00 | 9 420.00 | | 64 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 841.00 | 22 498.00 | | 53 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 563.00 | 114 447.00 | | 217 563.00 |
EA Autres dettes | 12 049.00 | 11 233.00 | | 12 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 193.00 | 76 737.00 | | 31 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 060.00 | 590 549.00 | | 712 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 523.00 | 884 150.00 | | 1 143 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 333.00 | 590 549.00 | | 448 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 095.00 | | 47 180.00 | 270 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 4 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 867.00 | 250 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 887.00 | 214 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 194.00 | | 44 680.00 | 235 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011.00 | | 2 500.00 | 4 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 652.00 | 17 341.00 | 50 289.00 | 180 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 762.00 | 17 341.00 | 50 289.00 | 179 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 180.00 | 115 180.00 | | 115 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 529 087.00 | 529 087.00 | | 529 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 810.00 | 69 084.00 | 263 726.00 | 332 810.00 |
VI Groupe et associés | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
VP Divers | 60 386.00 | 60 386.00 | | 60 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 684.00 | 622 684.00 | | 622 684.00 |
VW T.V.A. | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 060.00 | 448 333.00 | 263 726.00 | 712 060.00 |