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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 250.00 | 81 136.00 | 41 115.00 | 122 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 504.00 | 84 389.00 | 22 115.00 | 106 504.00 |
AX Avances et acomptes | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 154.00 | 166 415.00 | 101 740.00 | 268 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 387.00 | 2 365.00 | 245 022.00 | 247 387.00 |
BZ Autres créances | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
CF Disponibilités | 154 458.00 | | 154 458.00 | 154 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 607.00 | 2 365.00 | 440 242.00 | 442 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 762.00 | 168 780.00 | 541 982.00 | 710 762.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 232 871.00 | 184 878.00 | | 232 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 275.00 | 47 993.00 | | 69 275.00 |
DL TOTAL (I) | 303 246.00 | 233 971.00 | | 303 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 692.00 | 37 959.00 | | 21 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 900.00 | 13 900.00 | | 16 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 738.00 | 21 438.00 | | 34 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 336.00 | 115 831.00 | | 153 336.00 |
EA Autres dettes | 3 922.00 | 9 019.00 | | 3 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 148.00 | 9 690.00 | | 8 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 736.00 | 207 837.00 | | 238 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 982.00 | 441 808.00 | | 541 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 522.00 | 186 159.00 | | 232 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 958.00 | | 26 376.00 | 251 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 180.00 | 5 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 180.00 | 268 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 857.00 | | 24 396.00 | 207 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 211.00 | | 1 980.00 | 13 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 224.00 | 19 191.00 | | 147 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 334.00 | 19 191.00 | | 146 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 852.00 | 2 365.00 | 852.00 | 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852.00 | 2 365.00 | 852.00 | 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852.00 | 2 365.00 | 852.00 | 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 365.00 | 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UX Autres créances clients | 244 892.00 | 244 892.00 | | 244 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 678.00 | 15 464.00 | 6 214.00 | 21 678.00 |
VI Groupe et associés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 540.00 | 291 540.00 | | 291 540.00 |
VW T.V.A. | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 736.00 | 232 522.00 | 6 214.00 | 238 736.00 |