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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 362.00 | 75 238.00 | 29 124.00 | 104 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 494.00 | 71 096.00 | 32 399.00 | 103 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 958.00 | 147 224.00 | 104 734.00 | 251 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 788.00 | 852.00 | 227 936.00 | 228 788.00 |
BZ Autres créances | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
CF Disponibilités | 66 285.00 | | 66 285.00 | 66 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 926.00 | 852.00 | 337 074.00 | 337 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 884.00 | 148 076.00 | 441 808.00 | 589 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 184 878.00 | 244 370.00 | | 184 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 993.00 | -59 492.00 | | 47 993.00 |
DL TOTAL (I) | 233 971.00 | 185 978.00 | | 233 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 959.00 | 54 044.00 | | 37 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900.00 | 8 800.00 | | 13 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 438.00 | 50 073.00 | | 21 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 831.00 | 138 085.00 | | 115 831.00 |
EA Autres dettes | 9 019.00 | 2 205.00 | | 9 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 837.00 | 253 207.00 | | 207 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 808.00 | 439 185.00 | | 441 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 159.00 | 215 273.00 | | 186 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 874.00 | | 15 921.00 | 254 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 480.00 | 13 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 838.00 | 251 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 358.00 | 207 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 443.00 | | 3 771.00 | 212 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 541.00 | | 12 150.00 | 11 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 599.00 | 19 269.00 | 7 644.00 | 135 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 709.00 | 19 269.00 | 7 644.00 | 134 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 255.00 | 852.00 | 5 255.00 | 5 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 255.00 | 852.00 | 5 255.00 | 5 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 255.00 | 852.00 | 5 255.00 | 5 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 852.00 | 5 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
UX Autres créances clients | 227 901.00 | 227 901.00 | | 227 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 934.00 | 16 256.00 | 21 678.00 | 37 934.00 |
VI Groupe et associés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VP Divers | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 883.00 | 283 883.00 | | 283 883.00 |
VW T.V.A. | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 837.00 | 186 159.00 | 21 678.00 | 207 837.00 |