| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 524.00 | 69 614.00 | 32 909.00 | 102 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 920.00 | 65 095.00 | 44 825.00 | 109 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 874.00 | 135 599.00 | 119 275.00 | 254 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 688.00 | 5 255.00 | 220 433.00 | 225 688.00 |
BZ Autres créances | 74 950.00 | | 74 950.00 | 74 950.00 |
CF Disponibilités | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 165.00 | 5 255.00 | 319 910.00 | 325 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 040.00 | 140 854.00 | 439 185.00 | 580 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 244 370.00 | 179 886.00 | | 244 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 492.00 | 64 485.00 | | -59 492.00 |
DL TOTAL (I) | 185 978.00 | 245 471.00 | | 185 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 044.00 | 12 656.00 | | 54 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 073.00 | 24 124.00 | | 50 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 085.00 | 89 411.00 | | 138 085.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 1 572.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 207.00 | 129 363.00 | | 253 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 185.00 | 374 834.00 | | 439 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 273.00 | 129 363.00 | | 215 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 472.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 218.00 | | 64 296.00 | 191 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 254 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 212 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 267.00 | | 53 816.00 | 159 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | 10 480.00 | 1 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 716.00 | 17 523.00 | 640.00 | 118 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 826.00 | 17 523.00 | 640.00 | 117 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | 5 255.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | 5 255.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | 5 255.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 255.00 | 3 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
UX Autres créances clients | 219 535.00 | | | 219 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VB T. V. A. | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 008.00 | 16 074.00 | 37 934.00 | 54 008.00 |
VI Groupe et associés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
VP Divers | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 961.00 | 316 961.00 | | 316 961.00 |
VW T.V.A. | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 207.00 | 215 273.00 | 37 934.00 | 253 207.00 |