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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 107 724.00 | 55 139.00 | 52 585.00 | 107 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 647.00 | 247 865.00 | 164 781.00 | 412 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 285.00 | 324 918.00 | 220 367.00 | 545 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BT Marchandises | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 362.00 | 14 455.00 | 62 906.00 | 77 362.00 |
BZ Autres créances | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 315 358.00 | | 315 358.00 | 315 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 090.00 | 14 455.00 | 947 635.00 | 962 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 376.00 | 339 373.00 | 1 168 002.00 | 1 507 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 647.00 | | | 349 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 280 881.00 | | | 280 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 943.00 | | | 141 943.00 |
DL TOTAL (I) | 788 972.00 | | | 788 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 517.00 | | | 110 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 809.00 | | | 121 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 348.00 | | | 109 348.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 029.00 | | | 379 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 002.00 | | | 1 168 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 147.00 | | | 311 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 785.00 | | 131 500.00 | 413 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 866.00 | | 128 500.00 | 408 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 350.00 | 59 567.00 | | 265 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 431.00 | 59 567.00 | | 260 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 397.00 | 4 191.00 | 133.00 | 10 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 397.00 | 4 191.00 | 133.00 | 10 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 397.00 | 4 191.00 | 133.00 | 10 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 191.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VB T. V. A. | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 983.00 | 42 102.00 | 67 881.00 | 109 983.00 |
VI Groupe et associés | 121 809.00 | 121 809.00 | | 121 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
VP Divers | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 595.00 | 120 595.00 | 3 000.00 | 123 595.00 |
VW T.V.A. | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 029.00 | 311 147.00 | 67 881.00 | 379 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
ST Autres comptes | 124 580.00 | | | 124 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 165.00 | | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 291 055.00 | | | 1 291 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 169 188.00 | | | 1 169 188.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 654.00 | | | 248 654.00 |