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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 1 140.00 | 1 310.00 | 2 450.00 |
AP Constructions | 107 724.00 | 63 761.00 | 43 963.00 | 107 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 678.00 | 301 407.00 | 232 271.00 | 533 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 616.00 | 386 072.00 | 280 544.00 | 666 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BT Marchandises | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 770.00 | 14 980.00 | 119 790.00 | 134 770.00 |
BZ Autres créances | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 444 936.00 | | 444 936.00 | 444 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 228.00 | 14 980.00 | 1 120 248.00 | 1 135 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 844.00 | 401 052.00 | 1 400 792.00 | 1 801 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 647.00 | | | 349 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 412 825.00 | | | 412 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 806.00 | | | 127 806.00 |
DL TOTAL (I) | 906 779.00 | | | 906 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 648.00 | | | 141 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 351.00 | | | 170 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
EA Autres dettes | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 013.00 | | | 494 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 792.00 | | | 1 400 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 290.00 | | | 417 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 285.00 | | 122 830.00 | 545 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 666 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 656 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | 1 800.00 | 4 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 366.00 | | 121 030.00 | 537 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 918.00 | 65 091.00 | 3 938.00 | 324 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | 490.00 | | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 999.00 | 64 601.00 | 3 938.00 | 319 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 455.00 | 525.00 | | 14 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 455.00 | 525.00 | | 14 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 455.00 | 525.00 | | 14 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 834.00 | | | 116 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 126.00 | 64 403.00 | 76 722.00 | 141 126.00 |
VI Groupe et associés | 170 351.00 | 170 351.00 | | 170 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VP Divers | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 193.00 | 144 257.00 | 20 936.00 | 165 193.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 013.00 | 417 290.00 | 76 722.00 | 494 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
ST Autres comptes | 151 206.00 | | | 151 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 92 331.00 | | | 92 331.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 197.00 | | | 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 585 085.00 | | | 1 585 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 457 893.00 | | | 1 457 893.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 938.00 | | | 308 938.00 |