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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 107 724.00 | 81 006.00 | 26 718.00 | 107 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 428.00 | 441 652.00 | 215 775.00 | 657 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 366.00 | 544 871.00 | 245 494.00 | 790 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BT Marchandises | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 251.00 | 21 055.00 | 186 195.00 | 207 251.00 |
BZ Autres créances | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 545.00 | | 508 545.00 | 508 545.00 |
CF Disponibilités | 1 017 028.00 | | 1 017 028.00 | 1 017 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 159.00 | 21 055.00 | 1 759 103.00 | 1 780 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 525.00 | 565 927.00 | 2 004 597.00 | 2 570 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 647.00 | | | 349 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 543 851.00 | | | 543 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
DL TOTAL (I) | 937 178.00 | | | 937 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 743.00 | | | 84 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 197.00 | | | 153 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 997.00 | | | 395 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
EA Autres dettes | 349 949.00 | | | 349 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 419.00 | | | 1 067 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 597.00 | | | 2 004 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 836.00 | | | 1 026 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 816.00 | | 133 050.00 | 756 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 500.00 | | 790 366.00 | 99 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 500.00 | | 780 647.00 | 99 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 097.00 | | 133 050.00 | 747 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 214.00 | 94 657.00 | | 450 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 495.00 | 94 657.00 | | 443 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 582.00 | 6 473.00 | | 14 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 582.00 | 6 473.00 | | 14 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 582.00 | 6 473.00 | | 14 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 997.00 | 395 997.00 | | 395 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 949.00 | 349 949.00 | | 349 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 024.00 | 182 024.00 | | 182 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 620.00 | 44 037.00 | 40 582.00 | 84 620.00 |
VI Groupe et associés | 153 197.00 | 153 197.00 | | 153 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 820.00 | 213 592.00 | 28 227.00 | 241 820.00 |
VW T.V.A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 419.00 | 1 026 836.00 | 40 582.00 | 1 067 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297 496.00 | | | 297 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
ST Autres comptes | 213 090.00 | | | 213 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
YT Sous‐traitance | 50 993.00 | | | 50 993.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64.00 | | | 64.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316 534.00 | | | 316 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 166 916.00 | | | 2 166 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 006 080.00 | | | 2 006 080.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 207.00 | | | 330 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |