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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 107 724.00 | 72 384.00 | 35 340.00 | 107 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 378.00 | 355 617.00 | 168 760.00 | 524 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 816.00 | 450 214.00 | 306 601.00 | 756 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BT Marchandises | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 312.00 | 14 582.00 | 240 730.00 | 255 312.00 |
BZ Autres créances | 156 323.00 | | 156 323.00 | 156 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 309.00 | | 504 309.00 | 504 309.00 |
CF Disponibilités | 180 846.00 | | 180 846.00 | 180 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 259.00 | 14 582.00 | 1 116 677.00 | 1 131 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 075.00 | 464 797.00 | 1 423 278.00 | 1 888 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 647.00 | | | 349 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 540 631.00 | | | 540 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
DL TOTAL (I) | 924 999.00 | | | 924 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 533.00 | | | 137 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 291.00 | | | 63 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
EA Autres dettes | 64 624.00 | | | 64 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 279.00 | | | 498 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 278.00 | | | 1 423 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 736.00 | | | 468 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 616.00 | | 111 200.00 | 666 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 756 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 747 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 897.00 | | 111 200.00 | 656 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 072.00 | 85 142.00 | 21 000.00 | 386 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | 1 310.00 | | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 663.00 | 83 832.00 | 21 000.00 | 380 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 980.00 | | 398.00 | 14 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 980.00 | | 398.00 | 14 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 980.00 | | 398.00 | 14 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 853.00 | | | 237 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
VB T. V. A. | 70 382.00 | | | 70 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 776.00 | 47 233.00 | 29 542.00 | 76 776.00 |
VI Groupe et associés | 137 533.00 | 137 533.00 | | 137 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 363.00 | | | 69 363.00 |
VP Divers | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 984.00 | 412 525.00 | 20 459.00 | 432 984.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 279.00 | 468 736.00 | 29 542.00 | 498 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 155.00 | | | 158 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
ST Autres comptes | 194 792.00 | | | 194 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
YT Sous‐traitance | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55.00 | | | 55.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 362.00 | | | 172 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 831 758.00 | | | 1 831 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 733 625.00 | | | 1 733 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 394.00 | | | 313 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |