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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 1 472.00 | 617.00 | 2 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 107 724.00 | 90 063.00 | 17 661.00 | 107 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 155.00 | 16 905.00 | 4 249.00 | 21 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 138.00 | 672 590.00 | 283 548.00 | 956 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 908.00 | 782 832.00 | 309 076.00 | 1 091 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BT Marchandises | 57 499.00 | | 57 499.00 | 57 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 721.00 | 24 724.00 | 548 996.00 | 573 721.00 |
BZ Autres créances | 40 307.00 | | 40 307.00 | 40 307.00 |
CF Disponibilités | 1 577 455.00 | | 1 577 455.00 | 1 577 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 505.00 | 24 724.00 | 2 232 780.00 | 2 257 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 413.00 | 807 557.00 | 2 541 856.00 | 3 349 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 647.00 | | | 349 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 209 870.00 | | | 1 209 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 171.00 | | | 340 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 190.00 | | | 1 916 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 703.00 | | | 341 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 410.00 | | | 207 410.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 666.00 | | | 625 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 856.00 | | | 2 541 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 841.00 | | | 588 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 488.00 | | 40 220.00 | 1 058 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 1 091 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 1 085 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 598.00 | | 40 220.00 | 1 051 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 541.00 | 124 502.00 | 3 211.00 | 661 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 391.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 660.00 | 124 110.00 | 3 211.00 | 658 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 544 090.00 | 544 090.00 | | 544 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
VB T. V. A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 798.00 | 19 973.00 | 36 825.00 | 56 798.00 |
VI Groupe et associés | 341 703.00 | 341 703.00 | | 341 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 073.00 | 591 442.00 | 32 630.00 | 624 073.00 |
VW T.V.A. | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 666.00 | 588 841.00 | 36 825.00 | 625 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
ST Autres comptes | 507 073.00 | | | 507 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
YT Sous‐traitance | 922.00 | | | 922.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 449 647.00 | | | 2 449 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 195 874.00 | | | 2 195 874.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 197.00 | | | 573 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |