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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 039.00 | 12 859.00 | 180.00 | 13 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 821.00 | 11 800.00 | 4 021.00 | 15 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 841.00 | 29 770.00 | 486 071.00 | 515 841.00 |
BT Marchandises | 71 699.00 | | 71 699.00 | 71 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
BZ Autres créances | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 579.00 | | 61 579.00 | 61 579.00 |
CF Disponibilités | 87 298.00 | | 87 298.00 | 87 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 973.00 | | 281 973.00 | 281 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 813.00 | 29 770.00 | 768 043.00 | 797 813.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 265.00 | 207 563.00 | | 249 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 103.00 | 65 352.00 | | 79 103.00 |
DL TOTAL (I) | 383 368.00 | 327 915.00 | | 383 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 741.00 | 249 459.00 | | 216 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 968.00 | 92 222.00 | | 75 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 859.00 | 47 819.00 | | 58 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 107.00 | 28 841.00 | | 33 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 675.00 | 418 340.00 | | 384 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 043.00 | 746 255.00 | | 768 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 128.00 | | 1 008 128.00 | 1 008 128.00 |
FG Production vendue services | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 406.00 | | 1 026 406.00 | 1 026 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GE Autres charges | | | 4 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | 243.00 | | 2 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309.00 | 243.00 | | 2 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 309.00 | -2 143.00 | | 2 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 770.00 | 18 504.00 | | 26 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 394.00 | 937 776.00 | | 1 036 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 291.00 | 872 424.00 | | 957 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 103.00 | 65 352.00 | | 79 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 841.00 | | | 515 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 111.00 | | | 485 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 474.00 | 3 296.00 | | 26 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 363.00 | 3 296.00 | | 21 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 859.00 | 58 859.00 | | 58 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 741.00 | 33 646.00 | 144 400.00 | 216 741.00 |
VI Groupe et associés | 75 968.00 | | 75 968.00 | 75 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 298.00 | 61 398.00 | 900.00 | 62 298.00 |
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 675.00 | 125 612.00 | 220 368.00 | 384 675.00 |