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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 821.00 | 14 450.00 | 1 371.00 | 15 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 037.00 | 32 600.00 | 483 437.00 | 516 037.00 |
BT Marchandises | 68 261.00 | | 68 261.00 | 68 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
BZ Autres créances | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 432.00 | | 66 432.00 | 66 432.00 |
CF Disponibilités | 128 220.00 | | 128 220.00 | 128 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 376.00 | | 327 376.00 | 327 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 413.00 | 32 600.00 | 810 812.00 | 843 413.00 |
CU Autres participations | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 328 368.00 | 249 265.00 | | 328 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 308.00 | 79 103.00 | | 80 308.00 |
DL TOTAL (I) | 463 676.00 | 383 368.00 | | 463 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 095.00 | 216 741.00 | | 183 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 964.00 | 75 968.00 | | 77 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 806.00 | 58 859.00 | | 54 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 271.00 | 33 107.00 | | 31 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 137.00 | 384 675.00 | | 347 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 812.00 | 768 043.00 | | 810 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 964.00 | | | 77 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 857.00 | | 1 064 857.00 | 1 064 857.00 |
FG Production vendue services | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 762.00 | | 1 082 762.00 | 1 082 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 724.00 | 26 770.00 | | 27 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 536.00 | 1 036 394.00 | | 1 092 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 228.00 | 957 291.00 | | 1 012 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 308.00 | 79 103.00 | | 80 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 841.00 | | 196.00 | 515 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 111.00 | | | 485 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | 196.00 | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 770.00 | 2 830.00 | | 29 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 659.00 | 2 830.00 | | 24 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 095.00 | 34 600.00 | 148 495.00 | 183 095.00 |
VI Groupe et associés | 77 964.00 | -253.00 | 78 217.00 | 77 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 363.00 | 64 463.00 | 900.00 | 65 363.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 136.00 | 120 424.00 | 226 712.00 | 347 136.00 |