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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 914.00 | 19 445.00 | 3 468.00 | 22 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 922.00 | 113 528.00 | 194 394.00 | 307 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 013.00 | 138 984.00 | 691 029.00 | 830 013.00 |
BT Marchandises | 175 175.00 | | 175 175.00 | 175 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
BZ Autres créances | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 126.00 | | 94 126.00 | 94 126.00 |
CF Disponibilités | 214 772.00 | | 214 772.00 | 214 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 349.00 | | 550 349.00 | 550 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 362.00 | 138 984.00 | 1 241 378.00 | 1 380 362.00 |
CU Autres participations | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 558 846.00 | 515 711.00 | | 558 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 472.00 | 140 635.00 | | 154 472.00 |
DL TOTAL (I) | 768 317.00 | 711 346.00 | | 768 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 518.00 | 251 235.00 | | 178 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 056.00 | 84 240.00 | | 52 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 760.00 | 198 236.00 | | 183 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 780.00 | 57 183.00 | | 54 780.00 |
EA Autres dettes | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 061.00 | 590 895.00 | | 473 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 378.00 | 1 302 241.00 | | 1 241 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 574.00 | 328 137.00 | | 368 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 294.00 | | 1 719.00 | 828 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 011.00 | | | 486 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 967.00 | | 869.00 | 329 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 316.00 | | 850.00 | 12 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 245.00 | 31 739.00 | | 107 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 849.00 | 162.00 | | 5 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 396.00 | 31 577.00 | | 101 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 760.00 | 183 760.00 | | 183 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UX Autres créances clients | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VB T. V. A. | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 800.00 | 1 313.00 | 104 487.00 | 105 800.00 |
VI Groupe et associés | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
VW T.V.A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 061.00 | 368 574.00 | 104 487.00 | 473 061.00 |