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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 011.00 | 5 549.00 | 462.00 | 6 011.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 914.00 | 14 849.00 | 8 064.00 | 22 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 032.00 | 54 915.00 | 251 117.00 | 306 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 826 323.00 | 75 313.00 | 751 010.00 | 826 323.00 |
BT Marchandises | 140 337.00 | | 140 337.00 | 140 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 699.00 | | 63 699.00 | 63 699.00 |
BZ Autres créances | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 340.00 | | 93 340.00 | 93 340.00 |
CF Disponibilités | 200 116.00 | | 200 116.00 | 200 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 159.00 | | 516 159.00 | 516 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 482.00 | 75 313.00 | 1 267 169.00 | 1 342 482.00 |
CU Autres participations | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 446 267.00 | 408 676.00 | | 446 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 893.00 | 80 451.00 | | 128 893.00 |
DL TOTAL (I) | 630 161.00 | 544 127.00 | | 630 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 671.00 | 392 854.00 | | 322 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 284.00 | 80 895.00 | | 95 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 660.00 | 231 116.00 | | 164 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 394.00 | 30 779.00 | | 54 394.00 |
EA Autres dettes | | 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 008.00 | 735 956.00 | | 637 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 169.00 | 1 280 084.00 | | 1 267 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 773.00 | 343 286.00 | | 305 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 098.00 | | 16 570.00 | 813 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 11 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 346.00 | 826 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 446.00 | 328 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 011.00 | | | 486 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 721.00 | | 6 670.00 | 324 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366.00 | | 9 900.00 | 2 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 369.00 | 31 390.00 | 2 446.00 | 46 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 249.00 | 300.00 | | 5 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 120.00 | 31 090.00 | 2 446.00 | 41 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 660.00 | 164 660.00 | | 164 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
UX Autres créances clients | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
VB T. V. A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 671.00 | 71 435.00 | 218 166.00 | 322 671.00 |
VI Groupe et associés | 95 284.00 | 15 284.00 | 80 000.00 | 95 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 183.00 | | | 70 183.00 |
VP Divers | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 367.00 | 82 367.00 | | 82 367.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 008.00 | 305 773.00 | 298 166.00 | 637 008.00 |