| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 011.00 | 5 249.00 | 762.00 | 6 011.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 914.00 | 12 551.00 | 10 362.00 | 22 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 807.00 | 28 569.00 | 273 239.00 | 301 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 098.00 | 46 369.00 | 766 729.00 | 813 098.00 |
BT Marchandises | 116 560.00 | | 116 560.00 | 116 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
BZ Autres créances | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CF Disponibilités | 291 654.00 | | 291 654.00 | 291 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 655.00 | | 517 655.00 | 517 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 753.00 | 46 369.00 | 1 284 384.00 | 1 330 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 408 676.00 | 328 368.00 | | 408 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 951.00 | 80 308.00 | | 58 951.00 |
DL TOTAL (I) | 522 627.00 | 463 676.00 | | 522 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 854.00 | 183 095.00 | | 392 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 895.00 | 77 964.00 | | 80 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 916.00 | 54 806.00 | | 256 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 779.00 | 31 271.00 | | 30 779.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 756.00 | 347 137.00 | | 761 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 384.00 | 810 812.00 | | 1 284 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 086.00 | 120 424.00 | | 369 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 017.00 | | 1 243 017.00 | 1 243 017.00 |
FG Production vendue services | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 752.00 | | 1 266 752.00 | 1 266 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 377.00 | |
GE Autres charges | | | 4 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 219.00 | 27 724.00 | | 20 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 187.00 | 1 092 536.00 | | 1 276 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 235.00 | 1 012 228.00 | | 1 217 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 951.00 | 80 308.00 | | 58 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 037.00 | | 298 669.00 | 516 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608.00 | 813 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 324 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 111.00 | | 900.00 | 485 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 860.00 | | 297 469.00 | 28 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | 300.00 | 2 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 600.00 | 15 377.00 | 1 608.00 | 32 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | 138.00 | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 489.00 | 15 239.00 | 1 608.00 | 27 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 916.00 | 256 916.00 | | 256 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 58 689.00 | 58 689.00 | | 58 689.00 |
VB T. V. A. | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 854.00 | 70 183.00 | 253 768.00 | 392 854.00 |
VI Groupe et associés | 80 895.00 | 10 895.00 | 70 000.00 | 80 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 231.00 | | | 247 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 756.00 | 369 086.00 | 323 768.00 | 761 756.00 |