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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 132.00 | 9 705.00 | 426.00 | 10 132.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 812.00 | 101 917.00 | 13 895.00 | 115 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 230.00 | 61 861.00 | 67 369.00 | 129 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 446.00 | 173 484.00 | 223 961.00 | 397 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 542.00 | | 50 542.00 | 50 542.00 |
BZ Autres créances | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
CF Disponibilités | 91 381.00 | | 91 381.00 | 91 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 430.00 | | 189 430.00 | 189 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 876.00 | 173 484.00 | 413 392.00 | 586 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -493 738.00 | | | -493 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
DL TOTAL (I) | -463 340.00 | | | -463 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 095.00 | | | 748 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 416.00 | | | 79 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 732.00 | | | 876 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 392.00 | | | 413 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 636.00 | | | 128 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 861.00 | | 1 002 861.00 | 1 002 861.00 |
FG Production vendue services | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 132.00 | | 1 007 132.00 | 1 007 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 316.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 139.00 | | | -5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 325.00 | | | 1 021 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 928.00 | | | 991 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 929.00 | | 516.00 | 396 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 527.00 | | 516.00 | 244 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 167.00 | 34 316.00 | | 139 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 852.00 | 853.00 | | 8 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 315.00 | 33 463.00 | | 130 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748 095.00 | | | 748 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
VB T. V. A. | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
VP Divers | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 739.00 | 84 469.00 | 270.00 | 84 739.00 |
VW T.V.A. | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 732.00 | 128 636.00 | | 876 732.00 |