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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 537.00 | 119 308.00 | 7 228.00 | 126 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 767.00 | 106 011.00 | 32 755.00 | 138 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 707.00 | 235 452.00 | 182 254.00 | 417 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BZ Autres créances | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
CF Disponibilités | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 498.00 | | 72 498.00 | 72 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 206.00 | 235 452.00 | 254 753.00 | 490 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 543.00 | | | -534 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 565.00 | | | -14 565.00 |
DL TOTAL (I) | -548 109.00 | | | -548 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 039.00 | | | 665 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 863.00 | | | 802 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 753.00 | | | 254 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 879.00 | | | 160 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 707.00 | | 5 000.00 | 412 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 304.00 | | 5 000.00 | 260 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 021.00 | 15 431.00 | | 220 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 888.00 | 15 431.00 | | 209 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665 039.00 | 23 055.00 | 93 595.00 | 665 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VP Divers | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 897.00 | 59 627.00 | 270.00 | 59 897.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 863.00 | 160 879.00 | 93 595.00 | 802 863.00 |