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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 537.00 | 113 231.00 | 8 305.00 | 121 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 745.00 | 77 018.00 | 52 727.00 | 129 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 003.00 | 200 382.00 | 209 620.00 | 410 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BT Marchandises | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 431.00 | | 54 431.00 | 54 431.00 |
BZ Autres créances | 72 952.00 | | 72 952.00 | 72 952.00 |
CF Disponibilités | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 919.00 | | 180 919.00 | 180 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 923.00 | 200 382.00 | 390 540.00 | 590 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -464 340.00 | | | -464 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 769.00 | | | -38 769.00 |
DL TOTAL (I) | -502 110.00 | | | -502 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 808.00 | | | 752 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 825.00 | | | 65 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 016.00 | | | 74 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 650.00 | | | 892 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 540.00 | | | 390 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 841.00 | | | 139 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 446.00 | | 12 557.00 | 397 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 043.00 | | 12 557.00 | 245 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 484.00 | 26 898.00 | | 173 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 705.00 | 426.00 | | 9 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 778.00 | 26 471.00 | | 163 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752 808.00 | | | 752 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 654.00 | 127 384.00 | 270.00 | 127 654.00 |
VW T.V.A. | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 650.00 | 139 841.00 | | 892 650.00 |