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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 537.00 | 122 123.00 | 7 414.00 | 129 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 767.00 | 117 562.00 | 21 204.00 | 138 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 707.00 | 249 818.00 | 170 888.00 | 420 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
BT Marchandises | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BZ Autres créances | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CF Disponibilités | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 175.00 | | 63 175.00 | 63 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 883.00 | 249 818.00 | 234 064.00 | 483 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -549 109.00 | | | -549 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
DL TOTAL (I) | -531 682.00 | | | -531 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 984.00 | | | 641 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 047.00 | | | 90 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 746.00 | | | 765 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 064.00 | | | 234 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 707.00 | | 3 000.00 | 417 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 304.00 | | 3 000.00 | 265 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 452.00 | 14 365.00 | | 235 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 320.00 | 14 365.00 | | 225 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 984.00 | 23 488.00 | 93 592.00 | 641 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VP Divers | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 397.00 | 25 127.00 | 270.00 | 25 397.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 746.00 | 147 250.00 | 93 592.00 | 765 746.00 |