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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 537.00 | 117 053.00 | 4 484.00 | 121 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 767.00 | 92 835.00 | 45 931.00 | 138 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 707.00 | 220 021.00 | 192 686.00 | 412 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 549.00 | | 41 549.00 | 41 549.00 |
BZ Autres créances | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
CF Disponibilités | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 943.00 | | 93 943.00 | 93 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 650.00 | 220 021.00 | 286 629.00 | 506 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -503 110.00 | | | -503 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 433.00 | | | -31 433.00 |
DL TOTAL (I) | -533 543.00 | | | -533 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 196.00 | | | 687 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 173.00 | | | 820 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 629.00 | | | 286 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 173.00 | | | 820 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 003.00 | | 9 021.00 | 410 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 317.00 | | 412 707.00 | 6 317.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 317.00 | | 260 304.00 | 6 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 600.00 | | 9 021.00 | 257 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 382.00 | 19 638.00 | | 200 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 250.00 | 19 638.00 | | 190 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 196.00 | 687 196.00 | | 687 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
VP Divers | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 929.00 | 71 929.00 | | 71 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 437.00 | 68 167.00 | 270.00 | 68 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 174.00 | 820 174.00 | | 820 174.00 |