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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 698.00 | | 593 698.00 | 593 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 634.00 | | 835 634.00 | 835 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 127.00 | | 868 127.00 | 868 127.00 |
CU Autres participations | 241 937.00 | | 241 937.00 | 241 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 365 277.00 | 261 010.00 | | 365 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 358.00 | 123 267.00 | | 129 358.00 |
DL TOTAL (I) | 604 635.00 | 494 277.00 | | 604 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 495.00 | 272 281.00 | | 143 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 615.00 | 99 011.00 | | 113 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 544.00 | | 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 174.00 | 15 359.00 | | 6 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 493.00 | 387 194.00 | | 263 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 127.00 | 881 471.00 | | 868 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 564.00 | 33 938.00 | | 36 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 273.00 | 262 013.00 | | 263 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 915.00 | 138 746.00 | | 133 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 358.00 | 123 267.00 | | 129 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 634.00 | | | 835 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 698.00 | | | 593 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 937.00 | | | 241 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 495.00 | 132 326.00 | 11 169.00 | 143 495.00 |
VI Groupe et associés | 113 615.00 | 113 615.00 | | 113 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 575.00 | | | 128 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 493.00 | 252 324.00 | 11 169.00 | 263 493.00 |