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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 698.00 | | 593 698.00 | 593 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 509.00 | | 162 509.00 | 162 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 753.00 | | 1 003 753.00 | 1 003 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 65 648.00 | | 65 648.00 | 65 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 953.00 | | 1 152 953.00 | 1 152 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 509.00 | | | 162 509.00 |
CU Autres participations | 242 927.00 | | 242 927.00 | 242 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 891 516.00 | 701 706.00 | | 891 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 495.00 | 201 210.00 | | 143 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 011.00 | 1 012 916.00 | | 1 145 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 9 259.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 1 595.00 | | 4 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 693.00 | 3 674.00 | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 942.00 | 14 528.00 | | 7 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 953.00 | 1 027 445.00 | | 1 152 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 942.00 | 14 528.00 | | 7 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 754.00 | 30 171.00 | | 26 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 032.00 | 342 001.00 | | 282 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 537.00 | 140 791.00 | | 138 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 495.00 | 201 210.00 | | 143 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 133.00 | | 84 620.00 | 919 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 698.00 | | | 593 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 436.00 | | 84 620.00 | 325 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 509.00 | 162 509.00 | | 162 509.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 061.00 | 186 061.00 | | 186 061.00 |
VW T.V.A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |