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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 698.00 | | 593 698.00 | 593 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656.00 | 614.00 | 42.00 | 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 058.00 | | 244 058.00 | 244 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 004.00 | 614.00 | 1 085 390.00 | 1 086 004.00 |
BZ Autres créances | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 120 520.00 | | 120 520.00 | 120 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 757.00 | | 203 757.00 | 203 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 761.00 | 614.00 | 1 289 147.00 | 1 289 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 058.00 | | | 244 058.00 |
CU Autres participations | 242 927.00 | | 242 927.00 | 242 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 486.00 | 1 076 832.00 | | 1 114 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 657.00 | 47 654.00 | | 40 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 143.00 | 1 234 486.00 | | 1 265 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 1 978.00 | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 550.00 | 20 925.00 | | 18 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 003.00 | 23 136.00 | | 24 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 147.00 | 1 257 622.00 | | 1 289 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 003.00 | 23 136.00 | | 24 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | 11 650.00 | | 8 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 806.00 | 187 902.00 | | 188 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 149.00 | 140 248.00 | | 148 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 657.00 | 47 654.00 | | 40 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 628.00 | | 2 375.00 | 1 088 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 491 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 086 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 698.00 | | | 593 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 275.00 | | 2 375.00 | 494 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395.00 | 219.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395.00 | 219.00 | | 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 058.00 | 244 058.00 | | 244 058.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 294.00 | 247 294.00 | | 247 294.00 |
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |