| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 698.00 | | 593 698.00 | 593 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656.00 | 176.00 | 480.00 | 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 029.00 | | 205 029.00 | 205 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 975.00 | 176.00 | 1 046 799.00 | 1 046 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 100 372.00 | | 100 372.00 | 100 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 654.00 | | 170 654.00 | 170 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 629.00 | 176.00 | 1 217 453.00 | 1 217 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 029.00 | | | 205 029.00 |
CU Autres participations | 242 927.00 | | 242 927.00 | 242 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 011.00 | 891 516.00 | | 1 025 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 821.00 | 143 495.00 | | 61 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 832.00 | 1 145 011.00 | | 1 196 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 196.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 4 053.00 | | 2 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 373.00 | 3 693.00 | | 18 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 621.00 | 7 942.00 | | 20 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 453.00 | 1 152 953.00 | | 1 217 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | 26 754.00 | | 16 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 336.00 | 282 032.00 | | 203 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 514.00 | 138 537.00 | | 141 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 821.00 | 143 495.00 | | 61 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 753.00 | | 43 222.00 | 1 003 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 698.00 | | | 593 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 056.00 | | 42 566.00 | 410 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 029.00 | 205 029.00 | | 205 029.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 311.00 | 215 311.00 | | 215 311.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |