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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 593 698.00 | | 593 698.00 | 593 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 624.00 | | 836 624.00 | 836 624.00 |
BZ Autres créances | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 502.00 | | 859 502.00 | 859 502.00 |
CU Autres participations | 242 927.00 | | 242 927.00 | 242 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 835.00 | 365 277.00 | | 480 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 272.00 | 129 358.00 | | 232 272.00 |
DL TOTAL (I) | 823 106.00 | 604 635.00 | | 823 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 187.00 | 143 495.00 | | 11 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 235.00 | 113 615.00 | | 21 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 209.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 673.00 | 6 174.00 | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 395.00 | 263 493.00 | | 36 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 502.00 | 868 127.00 | | 859 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 395.00 | 252 324.00 | | 36 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 944.00 | 36 564.00 | | 35 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 001.00 | 263 273.00 | | 374 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 730.00 | 133 915.00 | | 141 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 272.00 | 129 358.00 | | 232 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 634.00 | | 990.00 | 835 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 698.00 | | | 593 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 937.00 | | 990.00 | 241 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VI Groupe et associés | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 089.00 | | | 132 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |