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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 175.00 | 1 525.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 367.00 | 26 914.00 | 81 453.00 | 108 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 623.00 | 28 089.00 | 83 534.00 | 111 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 329.00 | | 896 329.00 | 896 329.00 |
BZ Autres créances | 56 232.00 | | 56 232.00 | 56 232.00 |
CF Disponibilités | 254 762.00 | | 254 762.00 | 254 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 324.00 | | 1 207 324.00 | 1 207 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 946.00 | 28 089.00 | 1 290 858.00 | 1 318 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 000.00 | | 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 268.00 | 2 868.00 | | 6 268.00 |
DG Autres réserves | 119 090.00 | 54 484.00 | | 119 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 355.00 | 68 007.00 | | 205 355.00 |
DL TOTAL (I) | 430 723.00 | 225 358.00 | | 430 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 732.00 | 131 957.00 | | 117 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 147.00 | 85 964.00 | | 254 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 941.00 | 289 762.00 | | 418 941.00 |
EA Autres dettes | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 135.00 | 507 682.00 | | 860 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 858.00 | 733 040.00 | | 1 290 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 082.00 | | | 809 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 657.00 | 2 966.00 | | 108 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 101.00 | 2 966.00 | | 108 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 702.00 | 16 387.00 | | 11 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 702.00 | 16 387.00 | | 11 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 118.00 | 938 513.00 | 14 605.00 | 953 118.00 |